证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-124
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真正、准确和好意思满，莫得谬误记
载、误导性述说或关键遗漏。
相配提醒：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股
日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性处理要求的，不可将所抓“海泰转债”调节为股票，特提请投资者柔和不可转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大相反，相配提醒“海泰转债”抓有东说念主介怀在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者介怀投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日工夫，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意联络三十个往畴昔中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证实书》（以
下简称“
《召募证实书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，连合当前市集情况，经审慎推敲，公司董事会欢跃行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司处理层讲求后续“海泰转债”赎回的一齐
关联事宜。现将“海泰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢跃青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）欢跃注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调节公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，推行召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（突出平庸合
伙）进行了审验，出具了《验资讲解》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 396,571,600.00 元可调节
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行终了之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可调节公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱颐养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分配已践诺结束，把柄
《召募证实书》的关联规章，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成功。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年欺压性股票激勉贪图第一个包摄期
包摄条件树立的议案》，鉴于 2023 年欺压性股票激勉贪图第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市运动，把柄《召募证实书》的关联规章，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股颐养为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成功。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于海
泰转债转股价钱颐养的提醒性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分配已践诺结束，把柄
《召募证实书》的关联规章，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股颐养为 26.06 元/股。
颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起成功。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意联络三十个往畴昔中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往畴昔按
颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，颐养后的往畴昔按颐养后的转股价钱和收盘价
格诡计。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日工夫，公司股票已有 15 个往畴昔的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
把柄《召募证实书》中有条件赎回条件的关联规章，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的推行日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海
泰转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
抓有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调节公司债券托管券商顺利划入“海泰转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可调节公司债券摘牌公告。
（四）盘考形势
盘考部门：公司证券部
盘考地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
盘考电话：0532-89086869-8099/8092
推敲邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、推行欺压东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等处理
东说念主员在赎回条件清高前的六个月内往复“海泰转债”的情况
经自查，公司控股推动、推行欺压东说念主、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高
级处理东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件清高前的六个月内不存在往复“海泰转债”
的情形。
五、其他需证实的事项
“海泰转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股呈报。具体转股操作提倡可调节公司债券抓有东说念主在呈报前盘考开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并诡计转股数目。可转
换公司债券抓有东说念主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的
可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可调节公司债券抓
有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调节公司债券余额以及该余
额对应确当期唐突利息。
份可于转股呈报后次一个往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可调节公司债券提前赎回之法律成见书；
回海泰转债的核查成见。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
